1. 概述 本文章主要对资金系统票据的使用以与认领相关逻辑进行介绍，希望能够对支援资金组的开发和测试同事有所帮助。 2. 业务介绍 我们有一张应收汇票WZZSW0001（图一），想提交付款申请单，使用该票据支付（图二）。于是我们创建付款申请单，选择该票据。审批通过到达线下支付工作台确认支付时，弹出提示“票据\ WZZSW0001\ 受到流水认领状态控制,请将应收票据全部认领后再发起流程”（图三）。 图一 图二 图三 ![...

应收汇票流程： 相关表结构： 应付台账：LDG_PAYABLE 应收台账：LDG_RECEIVABLE 票据相关定时器 | 定时器名称 | 接口 | 发送信息 ...

单表增删改查 功能界面在台账服务中，数据库也在zfs_ldg用户下 LDG_CHEQUE_ACCOUNT

1. 概述 新一代票据说明：新一代电票平台持票人在办理票据背书、贴现、保证、质押等业务时，可依据业务场景，将持有的票据包按所需的实际金额分包使用（目前系统只允许整张票据使用）。新一代票据，具有票据（包）号+子票区间两个要素信息，票据包分包使用时，票据（包）号不变，子票区间随着分包情况变化。票据（包）号为30位阿拉伯数字，若签发时票据不可拆分，则子票区间设置为0，若签发时票据可拆分，子票据区间显示本包票据的开始序号和结束序号，票据（包）金额应与子票区间相对应，即票据（包）金额=标准金额票据张数*标准金额，标准金额为0.01元，例如“1-1000000”或“00000000001-00001000000”，则表示该票据（包）的金额为10000.00元。

[meeting_01.mp4](http://tmpbbs.ztc.ztccloud.com.cn:6875/developers-server/rest/file/group1/2024/02/19/9F46917FFFFFAA4878147BE5B1B7B2AE0586.mp4)

[票据业务培训讲解视频20230222.mp4](http://tmpbbs.ztc.ztccloud.com.cn:6875/developers-server/rest/file/group1/2024/02/19/9F46917FFFFFA9E916D322BDB1B7B2AE0585.mp4)

资金管理

一、资金基础域 1.司库管理和资金管理 资金管理一般来说是狭义的企业司库管理概念，主要体现的是传统资金管理职能，目标是企业留存资金能够满足企业正常运营，尤其是到期能够正常偿还账务，避免财务风险的发生。具体包含资金账户管理、资金预算管理、短期的流动性管理，企业资金管理更多发挥后台支持部门的角色。 司库管理是一种广义的资金管理概念，具有战略导向，强调创造价值的概念，目前是当管理层为实现整体财务目标而采取行动时，企业司库必须能够提供必要的资金和信息支持，并能够从财务和运营中识别风险，以全局乃至全球的视野管理企业和监控企业现金流。除了传统的资金预算、账户管理和短期流动性管理，扩展到了长期流动性管理、财务规划和决策、投融资决策、信用管理、金融机构关系管理等领域。与传统资金管理部门相比较，从事司库管理的部门时企业的价值增值部门，职责更具有战略性。司库管理还未企业提供了一个与金融市场对接的接口，使得传统财务人员的思维逐步从会计思维、管理思维向金融思维迈进。企业司库在集团中的角色定位，受公司规模与复杂程度，行业运作和发展阶段、母子公司所在国家、投资者性质、公司信用实力...

资金管理系统聚焦于企业的资金管理，系统功能涵盖企业集团主要开展的资金管理业务，包括首页、账户管理、付款管理、票据管理、票据台账、银企对账、融资台账、资金配置模块。依托标准接口和微服务技术，实现企业集团通过资金系统在线处理各核算主体的收付款等资金管理业务。 [](http://ztc.ztccloud.com.cn:6875/uploads/images/gallery/2022-11/image-20211101115235337.png) 资金管理系统整体架构 首页 登陆资金系统需要二次密码。因此，首次登陆资金系统需要进行密码设置。 [![image-20211101115249627.png](http://ztc.ztccloud.com.cn:6875/uploads/image...