1.1.  接口概要信息 | 接口名称 | 国内信用证-应付信用证数据写入接口 | 接口编码 | FSSC-API-000217 | | ----------------- | ------------------------------------------ | ----------------- | -------------- | | 接口地址 | /import-lc-gn/write | | | | 接口类型 | 同步类 | 所属系统 | 资金管理系统 | | 数据类型 | 应收信用证数据写入接口 | 厂商 | | | 版本 | V

1.1.  接口概要信息 | 接口名称 | 国际信用证-应付信用证数据写入接口 | 接口编码 | FSSC-API-000218 | | ----------------- | ------------------------------------------ | ----------------- | -------------- | | 接口地址 | /import-lc-gj/write | | | | 接口类型 | 同步类 | 所属系统 | 资金管理系统 | | 数据类型 | 应收信用证数据写入接口 | 厂商 | | | 版本 | V

1.1.  接口概要信息 | 接口名称 | 国际信用证-应收信用证数据写入接口 | 接口编码 | FSSC-API-000216 | | ----------------- | ------------------------------------------ | ----------------- | -------------- | | 接口地址 | /receivable-lc-gj/write | | | | 接口类型 | 同步类 | 所属系统 | 资金管理系统 | | 数据类型 | 应收信用证数据写入接口 | 厂商 | | | 版本 | V

1.1.  接口概要信息 | 接口名称 | 国内信用证-应收信用证数据写入接口 | 接口编码 | FSSC-API-000215 | | ----------------- | ------------------------------------------ | ----------------- | -------------- | | 接口地址 | /receivable-lc-gn/write | | | | 接口类型 | 同步类 | 所属系统 | 资金管理系统 | | 数据类型 | 应收信用证数据写入接口 | 厂商 | | | 版本 | V

接口描述 请求地址： /outapi/receivableLetterQuery 接口编号：FSSC-API-000211 所属系统：资金管理系统 接口诞生版本：3.9.4 所属微服务：zfs-fms 接口说明：用于提供给外系统查询应付信用证信息 单次调用最大条数：1000 报文编码格式：UTF-8 注意事项：暂无 请求参数 | 参数名 | 中文名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 参数说明 | | -------------- | ----------------- | ------ | ------- | --------- | ---------------------------------------------------------------

接口描述 请求地址： /outapi/creditPayableTransQuery 接口编号：FSSC-API-000210 所属系统：资金管理系统 接口诞生版本：3.9.4 所属微服务：zfs-fms 接口说明：用于提供给外系统查询应付信用证信息 单次调用最大条数：1000 报文编码格式：UTF-8 注意事项：暂无 请求参数 | 参数名 | 中文名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 参数说明 | | -------------- | ----------------- | ------ | ------- | --------- | -------------------------------------------------------------

接口描述 请求地址： /outapi/financingInterest 接口编号：FSSC-API-000189 所属系统：资金管理系统 接口诞生版本：3.9.4 所属微服务：zfs-fms 接口说明：用于提供给外系统查询融资预提利息 单次调用最大条数：1000 报文编码格式：UTF-8 注意事项：暂无 请求参数 | 参数名 | 中文名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 参数说明 | | --------------- | --------------------- | ------ | ------- | --------- | --------------------- | | limit | 每页条数 | integer | Y | 1 | 默认10条，最多1000条 | | page | 当前页码

1. 概述 本文章主要对资金系统授信管理模块操作流程做介绍，希望能够对刚接触授信管理模块的同事、支援资金组的开发和测试同事有所帮助。 2. 业务流程 2.1 授信台账管理解释 授信台账详细记录了企业或客户从银行或其他金融机构获得的授信额度，包括信用额度、贷款额度、信用证额度等。它帮助企业或金融机构跟踪授信额度的使用情况，记录每笔交易的金额、日期、用途等信息，以确保授信额度的合理使用。 2.2 授信使用流程 3. 新建授信字段解释 ![image.png](http://tmpbbs.ztc.ztccloud.com.cn:6875/developers-server/rest/file/group1/2024/10/28/1830A2CE1A02CC08B1E6B1B...

利用智算平台需要用到授信台账、担保管理台账、押品管理、贷款管理、其他融资管理台账的表结构，能否提供，谢谢！

资金管理

一、资金基础域 1.司库管理和资金管理 资金管理一般来说是狭义的企业司库管理概念，主要体现的是传统资金管理职能，目标是企业留存资金能够满足企业正常运营，尤其是到期能够正常偿还账务，避免财务风险的发生。具体包含资金账户管理、资金预算管理、短期的流动性管理，企业资金管理更多发挥后台支持部门的角色。 司库管理是一种广义的资金管理概念，具有战略导向，强调创造价值的概念，目前是当管理层为实现整体财务目标而采取行动时，企业司库必须能够提供必要的资金和信息支持，并能够从财务和运营中识别风险，以全局乃至全球的视野管理企业和监控企业现金流。除了传统的资金预算、账户管理和短期流动性管理，扩展到了长期流动性管理、财务规划和决策、投融资决策、信用管理、金融机构关系管理等领域。与传统资金管理部门相比较，从事司库管理的部门时企业的价值增值部门，职责更具有战略性。司库管理还未企业提供了一个与金融市场对接的接口，使得传统财务人员的思维逐步从会计思维、管理思维向金融思维迈进。企业司库在集团中的角色定位，受公司规模与复杂程度，行业运作和发展阶段、母子公司所在国家、投资者性质、公司信用实力...

资金管理系统聚焦于企业的资金管理，系统功能涵盖企业集团主要开展的资金管理业务，包括首页、账户管理、付款管理、票据管理、票据台账、银企对账、融资台账、资金配置模块。依托标准接口和微服务技术，实现企业集团通过资金系统在线处理各核算主体的收付款等资金管理业务。 [](http://ztc.ztccloud.com.cn:6875/uploads/images/gallery/2022-11/image-20211101115235337.png) 资金管理系统整体架构 首页 登陆资金系统需要二次密码。因此，首次登陆资金系统需要进行密码设置。 [![image-20211101115249627.png](http://ztc.ztccloud.com.cn:6875/uploads/image...