1. 概述 银企对账板块许多同事都比较陌生，当被借调到资金组时可能会出现手足无措的情况。一方面是业务不了解，一方面是测试流程也比较复杂；本文主要讲解银企对账的测试过程以及如何做测试数据。希望可以帮助到新同事或者支援资金组的同事。 2.业务流程 2.1 超级对账功能说明 在司库板块中存在一个一级菜单-超级对账。顾名思义，它是用来对账的。银企对账是指企业与银行之间进行账务核对的过程，确保企业的财务记录与银行的记录一致。 2.2 业务由来以及原因 银企对账在实际操作过程中是一个繁琐的过程，但却是个必要操作。银企对账是为了一下原因： 1. 确保账务准确性 ： 银企对账可以帮助企业核实其账务记录的准确性，确保企业的财务数据与银行的记录一致。这有助于发现和纠正账...

1. 概述 本技术指导文档旨在为银企对账余额调节提供详细的技术指导，涵盖余额调节管理和余额调节复核两大部分。通过本指南，技术人员可以了解银企对账余额调节相关操作和信息，以及银企对账余额调节和交易明细映射关系。 2. 数据库表设计 2.1 数据表清单 银企对账账户信息表：FMS_RECONCILIATION_ACCOUNT 企业账-交易记录表：FMS_ERP_TRANSACTION 银行账-交易记录表：FMS_TRANSACTION_DETAILS_HIS 银企对账流水表：FMS_RECONCILIATION_FLOW 银企对账余额调节表：FMS_BALANCE_ADJUSTMENT 银企对账余额调节明细记录表：FMS_RECON_RESULT 银企对账余额调节复核记录表：FMS_BALANCE_ADJUSTMENT_RECORD 2.2 数据表关联关系 ![image.png](http://tmpbbs.ztc.ztccloud.com.cn:6875/developers-server/rest/file/group1/2024...

1. 概述 本技术指导文档旨在为银企对账经办提供详细的技术指导。通过本指南，技术人员可以了解银企对账相关操作，以及银企对账间的业务表映射关系。 2. 数据库表设计 2.1 数据表清单 银企对账账户信息表：FMS_RECONCILIATION_ACCOUNT 自动勾兑规则维护表：FMS_BLEND_RULE 自动勾兑规则维护核算主体关联：FMS_BLEND_RULE_LE 自动勾兑规则配置表：FMS_BLEND_RULE_CONFIG 企业账-交易记录表：FMS_ERP_TRANSACTION 银行账-交易记录表：FMS_TRANSACTION_DETAILS_HIS 银企对账流水表：FMS_RECONCILIATION_FLOW 银企对账余额调节表：FMS_BALANCE_ADJUSTMENT 银企对账余额调节明细记录表：FMS_RECON_RESULT 银企对账余额调节复核记录表：FMS_BALANCE_ADJUSTMENT_RECORD 2.2 数据表关联关系 ![image.png](http://tmpbbs.ztc....

1. 概述 本技术指导文档旨在为银企对账银行账和企业账提供详细的技术指导，涵盖银行账和企业账两大基础数据部分。通过本指南，技术人员可以了解银企对账银行账和企业账基础数据相关信息。 2. 数据库表设计 2.1 数据表清单 银企对账账户信息表：FMS_RECONCILIATION_ACCOUNT 企业账-交易记录表：FMS_ERP_TRANSACTION 银行账-交易记录表：FMS_TRANSACTION_DETAILS_HIS 2.2 数据表关联关系 3. 数据流 通过对账账户初始化新增银行对账账户用于后期对账经办时通过银行账户提取数据； 银行账和企业账为基础数据，为后期对账经办提过原始数据； ![image.png](http://tmpbbs.ztc.ztc...

1. 概述 本技术指导文档旨在为银企对账勾兑规则提供详细的技术指导。通过本指南，技术人员可以了解如何配置勾兑规则信息，以及如何处理勾兑规则与银企对账之间的映射关系。 2. 数据库表设计 2.1 数据表清单 自动勾兑规则维护表：FMS_BLEND_RULE 自动勾兑规则维护核算主体关联：FMS_BLEND_RULE_LE 自动勾兑规则配置表：FMS_BLEND_RULE_CONFIG 2.2 数据表关联关系 3. 数据流 勾兑规则配置通过核算主体控制对账的匹配逻辑； 自动勾兑规则配置通过具体的条件匹配交易明细； ![image.png](http://tmpbbs.ztc.ztccloud.com.cn:6875/developers-server/re...

在测试银企对账的需求时，对于自动勾兑规则配置不是很理解，测试起来比较艰难。后面通过需求老师们耐心讲解，有了些许认识。在这里和大家分享，希望对以后测试银企自动对账的同事有所帮助。 首先在银企对账模块有一个勾兑规则匹配菜单，是用来配置自动勾兑规则的，要对账的账户所属核算主体没有配置规则时可以新建一个。 新建完成后这条数据尾部有一个自动勾兑配置按钮。点击按钮可以看到自动勾兑规则配置。 ![image.png](http://tmpbbs.ztc...

接口描述 请求地址： /outapi/saveErpTransactionData 接口编号：FSSC-API-000108 所属系统：资金管理系统 所属微服务：zfs-fms 接口说明：资金企业账写入接口 单次调用最大条数：1000 报文编码格式：UTF-8 注意事项： 1、实时调佣 <

资金管理

一、资金基础域 1.司库管理和资金管理 资金管理一般来说是狭义的企业司库管理概念，主要体现的是传统资金管理职能，目标是企业留存资金能够满足企业正常运营，尤其是到期能够正常偿还账务，避免财务风险的发生。具体包含资金账户管理、资金预算管理、短期的流动性管理，企业资金管理更多发挥后台支持部门的角色。 司库管理是一种广义的资金管理概念，具有战略导向，强调创造价值的概念，目前是当管理层为实现整体财务目标而采取行动时，企业司库必须能够提供必要的资金和信息支持，并能够从财务和运营中识别风险，以全局乃至全球的视野管理企业和监控企业现金流。除了传统的资金预算、账户管理和短期流动性管理，扩展到了长期流动性管理、财务规划和决策、投融资决策、信用管理、金融机构关系管理等领域。与传统资金管理部门相比较，从事司库管理的部门时企业的价值增值部门，职责更具有战略性。司库管理还未企业提供了一个与金融市场对接的接口，使得传统财务人员的思维逐步从会计思维、管理思维向金融思维迈进。企业司库在集团中的角色定位，受公司规模与复杂程度，行业运作和发展阶段、母子公司所在国家、投资者性质、公司信用实力...

资金管理系统聚焦于企业的资金管理，系统功能涵盖企业集团主要开展的资金管理业务，包括首页、账户管理、付款管理、票据管理、票据台账、银企对账、融资台账、资金配置模块。依托标准接口和微服务技术，实现企业集团通过资金系统在线处理各核算主体的收付款等资金管理业务。 [](http://ztc.ztccloud.com.cn:6875/uploads/images/gallery/2022-11/image-20211101115235337.png) 资金管理系统整体架构 首页 登陆资金系统需要二次密码。因此，首次登陆资金系统需要进行密码设置。 [![image-20211101115249627.png](http://ztc.ztccloud.com.cn:6875/uploads/image...