1.2. 接口描述 请求地址： /outapi/ownerD eposit Interest 接口编号：FSSC-API-000192 所属系统：资金管理系统 接口诞生版本：3.9.4 所属微服务：zfs-fms 接口说明：用于提供给外系统查询内部户预提利息 单次调用最大条数：1000 报文编码格式：UTF-8 注意事项：暂无 1.3. 请求参数 | 参数名 | 中文名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 参数说明 | | ----------------- | ------------------------- | ------ | ------- | --------- | ------------------------- | | limit | 每页条数 | integer | Y | 1 | 默认10条

1.2. 接口描述 请求地址： /outapi/ownerloanInterest 接口编号：FSSC-API-000191 所属系统：资金管理系统 接口诞生版本：3.9.4 所属微服务：zfs-fms 接口说明：用于提供给外系统查询内部借款预提利息 单次调用最大条数：1000 报文编码格式：UTF-8 注意事项：暂无 1.3. 请求参数 | 参数名 | 中文名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 参数说明 | | ----------------- | ------------------------- | ------ | ------- | --------- | ------------------------- | | limit | 每页条数 | integer | Y | 1 | 默认10条，最多100

1.2. 接口描述 请求地址： /outapi/ownerfinancingInterest 接口编号：FSSC-API-000188 所属系统：资金管理系统 接口诞生版本：3.9.4 所属微服务：zfs-fms 接口说明：用于提供给外系统查询内部户预提利息 单次调用最大条数：1000 报文编码格式：UTF-8 注意事项：暂无 1.3. 请求参数 | 参数名 | 中文名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 参数说明 | | ----------------- | ------------------------- | ------ | ------- | --------- | ------------------------- | | limit | 每页条数 | integer | Y | 1 | 默认10条，最

1.1. 接口概要信息 | 接口名称 | 内部户明细账-收款、扣款报账单写入接口 | 接口编码 | FSSC-API-000187 | | ------------- | ------------------------------------ | ----------- | ---------------- | | 接口类型 | 同步类 | 所属系统 | 资金管理系统 | | 数据类型 | 内部户明细账-收款、扣款报账单写入接口 | 厂商 | <br/ | | 版本 | V3.9.4 | 服务端 | 资金系统 | | 数据流向 | 外系统→资金系统 | 接口调用方式 | 实时 | | 接口协议 |

接口描述 请求地址： /outapi/internalAccountTransQuery 接口编号：FSSC-API-000186 所属系统：资金管理系统 接口诞生版本：3.9.4 所属微服务：zfs-fms 接口说明：用于提供给外系统查询内部户明细账 单次调用最大条数：1000 报文编码格式：UTF-8 注意事项：暂无 请求参数 | 参数名 | 中文名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 参数说明 | | -------------- | ----------------- | ------ | ------- | ------------------ | -------------------------------------------------------------------------- | | l

1. 内部户明细账-内部户明细账写入接口 1.1. 接口概要信息 | 接口名称 | 内部户明细账-内部户明细账批量新增接口 | 接口编码 | FSSC-API-000185 | | ------------- | ------------------------------------ | ----------- | ---------------- | | 接口类型 | 同步类 | 所属系统 | 资金管理系统 | | 数据类型 | 内部户明细账-内部户明细账数据 | 厂商 | <br/ | | 版本 | V3.9.4 | 服务端 | 资金系统 | | 数据流向 | 外系统→资金系统 | 接口调用方式 | 实时

1. 概述 资金池管理状态流转梳理（单据、指令、定时器，外部接口等） 2. 资金池单据状态流转 2.1 单据主流程 保存草稿(boeStatus=10) 待业务审批(boeStatus=20) 完成(boeStatus=30) 2.2单据驳回 待业务审批(boeStatus=20) 单据驳回(boeStatus=11) 2.3单据退回 草稿(boeStatus=10) 单据退回(boeStatus=5) 2.4单据作废 草稿(boeStatus=10) 单据作废(boeStatus=0) 3. 资金池指令状态流转 3.1指令流转主流程 待付款(paymentsStatus=10) 付款中(paymentsStatus=20) 部分成功(paymentsStatus=29) 支付成功(paymentsStatus=30) 3.2支付退票 支付成功(paymentsStatus=30) 支付成功(paymentsStatus=12) 确认退票(paymentsStatus=13) 3.2支付异常 付款中(paymen

1. 概述 资金上收：展示所有需要手工上收的银行子账号。根据上收规则计算本次可上收金额，实际上收金额默认等于可上收金额，支持批量提交后自动生成单据走审批流，生成对应的交易指令。 资金下拨：展示所有需要手工下拨的银行子账号。根据下拨规则计算本次需下拨金额，实际下拨金额默认等于可下拨金额，支持批量下拨提交单据走审批流。（账户组禁用/删除后，该页面不展示相关数据）。 资金池单据：可手工发起资金调拨单，实现同单位之间头寸户进行资金划转。同时展示资金手工上收/下拨生成的单据。可查看单据的全生命周期状态，包含作废、草稿、驳回、审批中、完成。 资金池单据审批：展示资金上收单、资金下拨单、资金调拨单的待我审批和我的已审。支持批量审批单据。 支付结果登记：非银企直联账户的上收、下拨、调拨，都需通过线下完成交易后，人工确认登记，同步更新指令状态和支付状态。 交易指令查询：展示所有手工提交单据走完流程发送的指令、定时器自动发送指令的资金上收/下拨的交易，并显示交易的状态，包括“待发送、发送中、已发送、发送失败、待查询、查询失败、已查询、线下处理、线下确认支付、线下确认作废”。 交易指令...

1. 交易明细-当日、历史明细批量新增接口 1.1. 接口概要信息 接口名称 交易明细-当日明细批量新增接口 接口编码 FSSC-API-000207 接口类型 同步类 所属系统

资金池功能描述 资金归集 资金上收：在银行账户组设置的手工上收的方式，则系统会自动计算出可上收的金额展示到该页面，自动上收的规则不会展示数据在该页面； 资金下拨：在银行账户组设置的手工下拨的方式，则系统会自动计算出可下拨的金额展示到该页面，自动下拨的规则不会展示数据在该页面； 资金池单据 资金池单据包括资金调拨、资金上收、资金下拨。三个单据是资金系统独自开发的单据，没法使用配置平台单据配置器功能，但流程是使用的配置平台的流程引擎进行的配置。 资金调拨：可手工发起调拨申请，付款账号、收款账号的账户类别需是头寸户才可以，该功能是用于集团的头寸户之间的资金调拨，横向调拨，有的企业有二级集团或二级资金中心，逐层级资金归集时，也是适用的。非头寸户的账户，通过资金上收、资金下拨进行纵向的资金划拨；这也是集团搭建资金池的目的，不同的子企业之间不能进行资金划拨，只能与集团发生资金往来，也就是纵向的； 资金上收：在资金归集-资金上收页面提交的数据，会生成资金上收单的草稿，再提交走审批流程； 资金下拨：在资金归集-资金下拨页面提交的数据，会生成资金下拨单的草稿，再提交走审...

业务描述 资金池含义：集团为了外部银行账户的资金统筹安排调度，将下属所有单位外部账户的余额，归集到集团的银行账户，形成大的资金池。 资金池实现的方式：1）通过司库系统搭建资金池架构、账户组归集策略、自动归集时间设置等配置，借助银企直联的同行转账交易，或者资金池归集交易实现资金池的归集；2）跟银行签订资金池协议，由银行的系统帮助企业完成账户余额的归集，只能是同行；两种方式区别：a)司库系统做归集，可以随时调整归集策略；完成归集后，凭证的处理可以与共享系统集成完成；系统也可以支持跨行归集(实际是通过司库系统实现的自动跨行转账指令的发送)；b)银行系统归集，能够实时归集，不通过司库系统发送指令到银行，归集效率更高；但调整归集策略、账务处理、与业务系统的集成都比较麻烦； 企业管理模式 根据企业自身的特点...

资金管理

一、资金基础域 1.司库管理和资金管理 资金管理一般来说是狭义的企业司库管理概念，主要体现的是传统资金管理职能，目标是企业留存资金能够满足企业正常运营，尤其是到期能够正常偿还账务，避免财务风险的发生。具体包含资金账户管理、资金预算管理、短期的流动性管理，企业资金管理更多发挥后台支持部门的角色。 司库管理是一种广义的资金管理概念，具有战略导向，强调创造价值的概念，目前是当管理层为实现整体财务目标而采取行动时，企业司库必须能够提供必要的资金和信息支持，并能够从财务和运营中识别风险，以全局乃至全球的视野管理企业和监控企业现金流。除了传统的资金预算、账户管理和短期流动性管理，扩展到了长期流动性管理、财务规划和决策、投融资决策、信用管理、金融机构关系管理等领域。与传统资金管理部门相比较，从事司库管理的部门时企业的价值增值部门，职责更具有战略性。司库管理还未企业提供了一个与金融市场对接的接口，使得传统财务人员的思维逐步从会计思维、管理思维向金融思维迈进。企业司库在集团中的角色定位，受公司规模与复杂程度，行业运作和发展阶段、母子公司所在国家、投资者性质、公司信用实力...