1.1.  接口概要信息 | 接口名称 | 银行账户信息标准写入接口 | 接口编码 | FSSC-API-000228 | | ----------------- | ------------------------ | ----------------- | -------------- | | 接口地址 | /import-account/write | | | | 接口类型 | 同步类 | 所属系统 | 资金管理系统 | | 数据类型 | 银行账户信息写入接口 | 厂商 | | | 版本 | V3.9.4 | 服务端 | 资金系统 | | 数据流向 | 外

接口描述 请求地址： /outapi/accountBatchUseTransQuery 接口编号：FSSC-API-000226 所属系统：资金管理系统 接口诞生版本：3.9.4 所属微服务：zfs-fms 接口说明：用于提供给外系统查询资金交易明细调用 单次调用最大条数：1000 报文编码格式：UTF-8 注意事项：交易明细查询接口：交易日期+最后更新日期查询，先根据交易日期判断查哪张表（当日明细表或历史明细表），再根据最后更新日期查更新后的交易明细 请求参数 | 参数名 | 中文名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 参数说明 | | -------------- |

1. 交易明细-当日、历史明细批量新增接口 1.1. 接口概要信息 | 接口名称 | 交易明细-当日、历史明细批量新增接口 | 接口编码 | fmstransactiondetailshis/saveBatch | | ------------- | ---------------------------------- | ----------- | --------------------------------- | | 接口类型 | 同步类 | 所属系统 | 资金管理系统 | | 数据类型 | 交易明细-当日明细数据 | 厂商 | | | 版本 | V3.8.3 | 服务端 | 资金系统

接口描述 请求地址： /outapi/accountBatchTransQuery 接口编号：FSSC-API-000205 所属系统：资金管理系统 接口诞生版本：3.9.4 所属微服务：zfs-fms 接口说明：用于提供给外系统查询资金交易明细调用 单次调用最大条数：1000 报文编码格式：UTF-8 注意事项：暂无 请求参数 | 参数名 | 中文名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 参数说明 | | -------------- | ----------------- | ------ | ------- | ------------------ | ---------------------------------------------

接口描述 请求地址： /outapi/queryBatchBoePaymentApply 接口编号：FSSC-API-000204 所属系统：资金管理系统 所属微服务：zfs-fms 接口说明：付款结果查询接口，支持批量查询 单次调用最大条数：20 报文编码格式：UTF-8 注意事项：暂无 请求参数 | 参数名 | 中文名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 参数说明 | | ---------------- | ----------------- | ----- | ------- | ------------------------------- | -----------------------------------

接口描述 请求地址： /outapi/pullBackPaymentApply 接口编号：FSSC-API-000199 所属系统：资金管理系统 所属微服务：zfs-fms 接口说明：付款结果查询接口 单次调用最大条数：1 报文编码格式：UTF-8 注意事项：暂无 请求参数 | 参数名 | 中文名称 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 参数说明 | | ---------------- | ----------------- | ----- | ------- | ------------------------------- | ------------------------- | | externalSystemKey | 外系统单据唯一标识 | string | Y | 0fc671e0449a00580c83b1b9b2ae4a9f | 外系统单据唯一标识

1、 推送支付指令（集团级定时器，每个集团都需要新增） 说明：会按照银行管理配置和定时器parameter的配置定时发送付款指令给银行 新部署系统操作步骤： 1、admin禁用所有集团通用的指令发送定时器 2、修改每个集团的配置（每个集团对应的银行） 在司库系统-系统配置-银行管理，配置指令发送时间和笔数 ![image.png](http://tmpbbs.ztc.ztccloud.com.cn:6875/developers-server/rest/file/group1/2025/01/23/1830A2CEFFFFC11C19D7F98...

1. 概述 本文章主要对资金系统交易明细与流水认领相关逻辑进行介绍，希望能够对支援资金组的开发和测试同事有所帮助。 2. 业务介绍 业务背景和业务流程如下： 公司账户收到一笔款项，资金同步对应账户同步到银行收款流水。流水同步到认领平台，认领后生成收款报账单，三单匹配后推送档案系统。 3. 测试流程 首先，新建银行账户，同步到认领平台 ![image.png](http://tmpbbs.ztc.ztccloud....

1. 概述 线下支付工作台模块用于处理企业的付款申请单的线下指令发送银行后的各种状态操作。该模块的主要功能是处理线下指令确认支付、支付失败、支付退票等状态变化。本文档将详细介绍该模块的技术实现，包括数据库表设计、外部接口、数据流、定时器任务以及系统影响点。 2. 数据库设计 2.1 数据表清单 支付指令表： FMS_PAYMENT_INSTRUCTIONS 2.2 数据表关联关系 指令发送银行后，发送失败进入指令跟踪-支付异常页面，线下确认后可操作支付成功、支付失败按钮，修改指令状态；支付成功后可进行支付退票操作，支付失败可进行重发或重付申请单操作。 3. 数据流 1.线下指令确认支付。 2.线下指令支付失败。 3.支付成功指令支付退票。 4. 外部接...

1. 概述 指令跟踪模块用于处理企业的付款申请单的指令发送银行后的各种状态操作。该模块的主要功能是处理支付指令状态，操作支付成功、支付失败、确认失败、支付作废、支付退票等状态变化。本文档将详细介绍该模块的技术实现，包括数据库表设计、外部接口、数据流、定时器任务以及系统影响点。 2. 数据库设计 2.1 数据表清单 支付指令表： FMS_PAYMENT_INSTRUCTIONS 2.2 数据表关联关系 指令发送银行后，发送失败进入指令跟踪-支付异常页面，线下确认后可操作支付成功、支付失败按钮，修改指令状态；支付成功后可进行支付退票操作，支付失败可进行重发或重付申请单操作。 3. 数据流 1.支付异常指令操作支付成功、支付失败。 2.支付成功指令支付退票。 3.支...

1. 概述 指令发送模块用于处理企业的付款申请单的审批完成后生成支付指令发送银行的操作。该模块的主要功能是发送指令，查询指令支付状态。本文档将详细介绍该模块的技术实现，包括数据库表设计、外部接口、数据流、定时器任务以及系统影响点。2. 数据库设计 2.1 数据表清单 支付指令表： FMS_PAYMENT_INSTRUCTIONS 支付指令重发记录表： FMS_PAYMENT_INS_RECORD 2.2 数据表关联关系 付款申请单审批完成后生成指令，发送指令信息到银行，存在发送失败的指令可重发一次，保存支付指令重发记录： 3. 数据流 1.指令发送。 2.指令状态查询。 3.指令重发 ![image.png](http://tmpbbs.ztc.ztccloud...

1. 概述 申请审批模块用于处理企业的付款申请单的审批流程。该模块的主要功能包括付款申请单的流程审批、驳回等。本文档将详细介绍该模块的技术实现，包括数据库表设计、外部接口、数据流、定时器任务以及系统影响点。 2. 数据库设计 2.1 数据表清单 付款申请单审批记录表： FMS_PAYMENT_APPLY_APPROVER 付款申请审批历史表： FMS_PAYMENT_APPLY_APPROVER_HIS 2.2 数据表关联关系 付款受理/付款申请单据提交后，根据审批流生成审批记录，单据流程结束后记录审批历史表，关系图如下： 3. 数据流 1.付款受理单据提交审批。 2.付款申请单据提交审批。 4. 外部接口 无外部接口 5. 相关定...

1. 概述 本文章主要对资金系统银行贷款模块操作流程做介绍，希望能够对刚接触银行贷款模块的同事、支援资金组的开发和测试同事有所帮助。 2.业务流程图 银行贷款可关联押品、担保和授信，以下是押品、担保和授信的流程： 新建其他融资台账的流程如下 授信的台账与贷款之前的逻辑流程图： ![企业微信截图_17308837807887.png](http...

1. 概述 本文章主要对资金系统担保管理模块操作流程做介绍，希望能够对刚接触担保模块的同事、支援资金组的开发和测试同事有所帮助。 2. 业务介绍 2.1业务流程图 2.2担保通俗说明介绍 在融资板块中，担保台账是用于记录和管理担保相关信息的账簿或系统。担保是指在融资活动中，为了降低贷款风险，借款人或第三方提供的财产或信用保证。担保台账的主要作用是详细记录所有担保事项，以便于管理和审查。以下是担保台账的一些关键含义和功能： 1. 记录担保信息 ： 担保台账详细记录每一笔担保的基本信息，包括担保人、被担保人、担保金额、担保期限、担保方式（如抵押、质押、保证等）以及担保物的详细信息。 2. 跟踪担保状态 ：

1. 概述 付款受理/付款申请模块用于处理企业内部的付款申请单的受理/提交。该模块的主要功能包括接收付款申请、验证申请信息、与外部支付系统交互、记录付款状态等。本文档将详细介绍该模块的技术实现，包括数据库表设计、外部接口、数据流、定时器任务以及系统影响点。 2. 数据库设计 2.1 数据表清单 付款申请单头表： FMS_PAYMENT_APPLY_HEADER 付款申请单与单据关联关系表： FMS_PAYMENT_APPLY_RELA_BOE 付款申请票据关联表： FMS_PAYMENT_APPLY_BILL 2.2 数据表关联关系 付款受理数据由共享待支付数据通过定时器推送到资金生成，保存付款申请单头表和共享单据关联关系表，付款申请数据通过用户手工提单，如选择支付方式为应收/应付票据，则保存付款申请关联票据信息表，关系图如下： ![image.png](http://tmpbbs.ztc.ztccloud.com.cn:6875/developers-server/rest/file/group1/2024/11/07/1830A...